财务个人工作总结

时间：2023-06-13 15:27:50 工作总结我要投稿

财务个人工作总结(集合15篇)

　　总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，让我们抽出时间写写总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？以下是小编精心整理的财务个人工作总结，欢迎大家分享。

财务个人工作总结(集合15篇)

财务个人工作总结1

　　通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，生疏把握了账务处理流程、工作任务支配、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与关怀下，依据公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作状况总结如下：

　　一、初入职

　　生疏了解公司基本状况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算把握流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我认为正确而不怀疑自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人力气的机遇。

　　二、车间实习

　　使我对生产工艺流程有了进一步的了解：选购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的简洁性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的熟识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。

　　三、部门工作

　　快速把握软件的操作；依据自己的职责分工认真的完成每一项工作，依据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据依据公司要求审核签字等，准时请教同事解决自己的怀疑同时也指导各岗业务操作过程消逝的问题；督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作；正确计算各项税款及个人所得税，准时、足额缴纳税款。

　　四、拓展活动

　　来公司没多久就和财务中心同事一起参预了xx拓展旅游，紧急的工作之余给同事间的'感情相互沟通铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平常依据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务学问；每周部门会议，总结自己上周工作状况方案下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中消逝的问题和同事一起探讨探寻出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分熟识公司的企业文化和团队建设。

　　五、工作方案

　　目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽视对工作的条理性规划，另外加上自身管理力气和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作方案，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作方案和思路包括：

　　1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，连续到车间实习尽快生疏把握公司的各项业务流程。

　　2、关心经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务看法，完善相应的业务流程和制度。

　　3、留意财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的缘由及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。

　　4、加强培训，基于对员工状况的了解和部门效率的改进，平常依据员工需求制定培训方案，使部门团队综合素养不断提高。

　　新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我熟识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作主动性，为公司的高效进展贡献自己的全部力气。

财务个人工作总结2

　　20xx年，是本人在公司财务科工作的第一年。在一年的工作时间里，本人的具体工作应该分为两大部份，1—9月份前在从事财务工作，9月份以后由于工作的需要，调入公司财务科工作，具体负责公司八个单位的财务会计工作。

　　回顾过去的一年，在公司领导的正确领导下和财务部领导的具体指导下，本人能够认真学习，扎实工作，遵纪守法，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。在圆满完成好公司财务工作的同时，并能很好地完成公司领导交给的其他临时性工作任务，现将我这一年来的具体工作情况向公司领导和同志们汇报

　　一、顾全公司大局、服从领导安排。

　　今年，根据公司领导和公司财务部的工作安排，本人从原来的岗位上调整到公司记帐岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排。9月份以前在燕岭分站工作期间，本人任劳任怨，热情服务，不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的投诉工作方面，本人不管在什么情况下，不管碰到什么困难，都能头脑清析，思路清楚，始终把公司的利益和公司领导的嘱托做为自己的行动指南，从入公司以来在燕岭工作的八年时间里，本人无愧于公司，无愧于领导，现已园满地完成了公司交给的财务派遣工作任务。

　　二、认真学习业务，适应岗位转化。

　　本人从今年9月份调入公司以来，工作岗位和工作内容发生根本性的转变，为了尽快适应新的工作岗位，本人又重新翻开了以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本，又一次进行学习，在具体的'业务操作方面，虚心向有经验的同志学习方法，增强业务知识，并能开拓创新，总结经验教训，20xx年建立了用友财务软件系统，使成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据，尽快掌握业务技能，很快适应了新的工作岗位，熟悉了公司全套帐务体系，与全体同志一起做好财务审核和监督工作。

　　三、规范会计核算，报表及时准确。

　　核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计基础工作，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现了部门效益。

　　按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。为公司的年终审计及税务检查中，提供合理依据。正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

　　四、克服工作困难，不计个人得失。

　　1、本人在在工作方面，能够急领导所急，想领导所想，对公司出现的突发问题，本人毫不犹豫地放下个人一切困难，为公司领导分忧解难，特别是在今年公司的下属票点出了财务问题，为了使公司尽量免受损失，经常长途往来于顺德与广州之间，加班加点，没有半点怨言，没有向公司领导提出过任何要求，发过怨气。

　　2、本人调来东山上班之后，上下班时间出现了交通不便的困难，本人始终是以公司的工作为重中之重，有时赶不上班车，就是花钱搭的士，也做到不能影响工作。

财务个人工作总结3

　　xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下：

　　xx月顺利完成的工作：

　　1、以认真的态度积极参加西安市财局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　学习方面和个人修养和综合素质的提升：

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经策和程序办事。

　　2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强治思想和品德修养。

　　3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　xx月中仍然存在的不足：

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的`方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

　　xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

　　1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

财务个人工作总结4

　　一年来，在公司领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。作为财务部主任，我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作总结如下：

　　一、组织做好会计核算和监督

　　按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促各xx按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。

　　今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力！

　　二、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质

　　为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务素质，我们财务部细化了管理力度，并且还组织了财务人员参加会计人员继续再教育学习，定期召开会计例会，听取委派会计在本单位的'工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整体水平逐步提高

　　三、加强财务检查及内控监督管理力度

　　为了进一步规范财务行为，推行司务公开和阳光理财，财务部在公司纪检部门的配合下对各xx的财务进行一次全面检查，财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到xx稳定发展的方面，通过工作，从根本上规范了各xx的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

　　四、具备爱岗敬业的思想素质

　　工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。

　　在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。

财务个人工作总结5

　　财务工作，是要有耐心，也是需要细心的来做好，一年的财务工作我也是没有出什么差错，较好的完成了领导布置的一个任务，同时我也是在此次的工作里头感受到自己还有很长的路要去走，也是会继续的来把财务工作尽责做好，在此也是对自己这一年工作做好一个回顾，来总结下。

　　这一年工作并不是那么的顺利，无论是公司的运营还是我们财务部门都是如此，很多的时候也是处理起来不是那么的容易，但我也是尽责的来完成，同时也是感触到虽然疫情对于我们是一个挑战，但也是一种机遇，抓住了也是可以让公司更上一层楼，同时我们的工作也是可以在这危机之中去感受到自己的一个不足，我也是春节那段日子有很多的担心，虽然最终熬了过来，但是也是知道是领导们的坚持以及没有放弃，同时我也是利用好这段日子学好了自己财务相关的一些知识，以前没有去接触到的领域也是有了一些熟悉，同时也是感触到的确自己以前的一些工作还是做的比较的粗糙，虽然最后没有影响到结果，但是其实还可以优化去做好一些，这也是自己的一个学习，知道问题，那么也是去解决了，让自己有更多进步的。

　　工作上，和公司一起度过难关，虽然之前的工作自己的确不是那么的做的够好，但是下半年我也是感受到自己和之前对比有了很多提升，同时也是让我知道，其实财务工作是一个需要更耐心的工作，而不单单是自己完成任务就够了，多去考虑一些问题是否出现，以及自己也是要去遵守好财务的制度，去做好账目，去明确财务中可能有的一些危机，要去避免才行的。一年工作下来，差错虽然没有出，但是我也是清楚自己的一个情况，同时也是更加的`意识到自己还有挺多的方面要去改善的，也是工作里头多去反思才能发现的，同时也是很感激同事们在平时帮了我挺多，让我也是更好做好了一个工作，当然有些问题，我也是清楚是需要经验的积累才做起来更容易处理的，当然我也是会继续的来进步。

　　工作也是差不多两年了，特别是这一年经历的很多，无论是生活或者工作的方面都是有了很多不一样的变化，我也是成长了很多，在接下来的财务工作之中也是可以更好的来面对一些问题，同时也是会继续的坚持，来和公司一起成长，一起去面对一些危机，我也是相信我们公司会更好。

财务个人工作总结6

　　今年，按照公司提出的年度目标及长远发展规划，为进一步强化财务管理工作，主要做了以下工作：

　　一、进一步强化项目管理，努力做好项目成本核算

　　为努力提高工程项目管理水平，切实搞好工程项目成本收支核算，使项目成本收入化、成本支出得到有效的、合理的控制，扩大工程项目效益空间，严格按照《项目经理部财务管理及核算办法》、《经济活动分析暂行办法》要求，对所属工程项目的月份成本归集、月份成本收支核算与分析进行了进一步规范，努力把项目成本收支核算与分析做好，通过对该项制度的运作实施，对进一步加强项目管理工作起了较好的作用。

　　二、强化成本控制，加强财务预算管理，定期成本分析，严格经营责任考核兑现，努力增收节支，进一步推进项目管理

　　1、认真按照《〈建造合同〉准则》要求，建立预期效益分析制度，深化工程项目责任成本核算，强化工程项目的效益管理，建立了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制，定期对清算索赔情况进行分析，加强工程项目清算索赔工作，克服先干后算、边干边算的弊病，避免为业主“义务劳动”现象的发生;对全部工程项目进行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔情况分析，根据分析，对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范，有效的促进了工程项目的管理。

　　2、根据公司的实际情况，今年严格规范了各单位年度财务预算的编制与执行控制工作，将全面推行预算管理作为财务工作的重点，以预算管理为手段，实现效益化为目的，工程项目严格实行目标责任成本预算包保、公司机关各部门加强预算经费的日常财务监督检查，实施过程控制。重点抓了工程项目责任成本预算编制，管理经费预算控制，加强成本过程控制。通过严肃工程项目责任成本目标考核奖罚兑现，使各工程项目充分认识到了责任成本预算的重要性、严肃性。对成本过程控制要按照“谁管理、谁负责”的原则，明确划分责任中心，层层分解落实管理责任，严格成本考核一票否决，把成本严格控制在责任目标成本之内;严格管理责任与经济利益紧密挂钩，严格过程考核，及时兑现奖惩，努力实现企业和员工效益的双收双盈，杜绝责任效益的浪费和流失。

　　3、进一步修订完善了《工程项目考核评价实施办法》，及时与各项目签定的《工程项目管理目标责任书》，加强了在建工程项目的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作;按照责任书目标，全部进行了考核，并对考核结果进行兑现，有力的促进了在建工程项目责任目标的实现。

　　三、加强清算清欠力度，强化资金管理，努力降低资金成本

　　1、不断加强和完善资金管理措施、办法，印发了《关于实行债权清收月报制度的通知》，制订印发了《关于加强债权清收目标及措施的通知》，更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用，完善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度;在工程索赔清算方面，为实现项目效益的化，实现资金的快速回笼，公司对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理签订了清算清欠责任书，实施责任奖罚，收到了较好的效果，清算清欠取得了重大成效;在工程拖欠款清欠方面，为尽快缓解资金紧张状况，对拖欠比较严重的老大难债务业主，我们积极利用法律及有效的社会关系资源进行债权清收，效果显著，利用法律武器全部收回，从而有效的缓解了部分资金需求、降低了资金成本。在单位内部挂支清理方面，针对内部挂支不断增加的情况，公司采取强制措施，制订了《关于严肃内部挂支管理规定的通知》，根据工程等不同情况，对所属单位分析制订内部挂支限额，实行了单位内部资金及挂支日报制度，对挂支超限额的单位负责人及财务主管进行通报并实施处罚，使内部挂支及时得到清理，挂支额度得到了有效的遏制，收到较好效果.

　　2、在资金管理方面，不断完善并严格执行公司《资金管理办法》及采取的相关资金管理措施，严格各单位月份、季度资金用款计划，严格实行各单位银行资金A、B户的`报批日常管理及货币资金日报、周报、月报制度，加强各单位资金的监管力度，杜绝各单位以任何形式的各类融资及担保行为;进一步制定资金管理措施，加强对各单位资金的监控力度，加大对各单位货币回笼的奖罚力度，明确清欠目标，落实清欠责任，确保货币资金的回笼率，将清收清欠作为公司生产经营中的重要工作抓紧抓实，对各单位作为一项重要的责任考核内容严格考核，对清收清欠目标完不成的不于考核兑现。

　　3、严格各项费用的计提上缴，严格确保养老金、医保金等社会化费用及时、足额上缴，确保实现各项规定费用按时、准确、足额货币上缴，对拖欠应上缴款项特别是社会化保障款项严重的单位主责人员要严格按照措施规定进行相应的处罚，社会保障费用收缴率达到100%，实现零拖欠。

　　四、强化对财会业务的规范，严格实施会计基础工作标准化，认真贯彻落实好会计核算办法

　　严格按照公司转发集团公司会计基础工作标准通知要求，在对各单位分析、考核的同时，对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规范，对发现的问题及时进行了通报并限期进行整改，进一步强化了会计基础标准化工作。

财务个人工作总结7

　　自20xx年9月开始，我任联校的财务工作。工作期间，本人尽职尽责，一心为学校利益和教师利益出发，顺利完成了学校的财务工作任务。

　　财务工作是繁锁的，也基本上是一成不变的，唯一变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。

　　看似简单的'账单制作，一切都是从零开始。因请产假回来，财务支出和以往是完全不同，以前是在局里审核每一笔支出，从20xx年开始都是学校财务人员审核每一笔的支出是否合理。

　　每月的医保、工伤、养老、公积金的支出都要检查又检查，仔细又仔细的支出。除了做好会计账务的工作，还有教师工资的发放，教师岗位的变动及工资的变动，这些更是需要细心谨慎，这些都直接关系教师个人的利益。

　　公开业务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

　　采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，但同时也深知自己的不足，所以我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一方面干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。财务工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;总之,财务工作千头万绪,本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。

　　主要经验和收获

　　1、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

　　2、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

　　3、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　总之，经过共同努力，虽然财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全联校教师的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步完善，业务水平需进一步提高等。

财务个人工作总结8

　　20xx年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，

　　站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中x20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的'问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中x固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中x财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中x，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中x软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

　　三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。

　　上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务个人工作总结9

　　我于20xx年xx月xx日进入公司以来，也有将近半年的时间了，回顾半年来的工作，在公司领导及各位同事的大力支持与关怀下，在思想意识、业务力气等各方面都取得了确定的成果，在这里表示感谢，所以在个人感觉上像保尔说的话一样“当他回首往事的时候，不会由于觉得自己虚度年华而后悔……”！

　　当然，为了更好地做好自己今后的工作，让自己在今后的工作中更加的精彩，总结阅历、吸取教训，现将20xx年的工作状况总结如下：

　　一、作为一名财务人员，在财务这个领域里，初来乍到对工作环境特殊生疏，对所从事行业的熟识也比较肤浅，但在公司领导和同事的信任和关怀下，对工作环境、规章制度以及自己的工作有了深刻熟识，使我在短时间内快速融合进了这个大集体，为以后的工作顺当进行有着极大的推动和关怀作用。

　　二、主动适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人以公司各项现行的规章制度和财务人员的职业道德为准则加强工作责任感，准时做好本人的各项工作，为企业的辉煌和腾飞贡献自己的一点力气。

　　三、通过这一段时间的工作，使自己也接触到了许多各界的人士，在人际交往关系这一方面使自己又得到了很大的提高。

　　作为一名财务人员，需要自己在今后的日子里连续的努力，不断地补充自己，不断地给自己充电，真正的对财务达到精通的地步。鉴于自己对财务工作的熟识相对比较肤浅，不是很彻底不是很精通，因此对自己在今后的工作中提出了几点要求和方案，有助于自己在今后工作中能够顺当的实施。具体要求如下：

　　1、连续深入到到的学习财务专业学问，多积累与本专业相关的阅历，多查相关的财务资料，做到活学活用，理论联系实际，真正把平常学到的东西运用到实际的工作当中，能够对财务真正做到精通。

　　2、明确自己的岗位职责，依据岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从事岗位的职责的.熟识，尽快转变自己的观念。作为公司的一名员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工作的同时，不做对公司进展和信誉有损害的事情。

　　3、加强学习，不断提高自身综合素养。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深入到到学习外，还要不断补充自己的课外学问，充分利用业余的时间，使自己的自身素养和个人修养不断得到提高，在今后的工作中，我确定要发扬本人优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成果，不断地完善自我。

　　总之，一年的工作也取得了一些成果，也发觉了自己的不足之处。但成果只能代表过去，最重要的是要发觉自己存在的问题并且加以改正。在即将到来的20xx年，我会本做好自己的本职工作，发挥出自己最大的力气，在自己的工作岗位上不断的进步，取得更大的成果。

财务个人工作总结10

　　一、工作完成情况

　　1、做好财务基础管理，及时完成各项日常工作。

　　每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

　　2、顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作。

　　按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；

　　3、阶段性完成度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作。

　　在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

　　4、完成部分往来账款清理工作。

　　对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。

　　5、进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化。

　　在综合考虑各财务人员的.职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥优势，将企业财务管理水平进一步提升。

　　二、存在问题

　　1、会计核算基础数据准确性有待提高。

　　会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。

　　2、财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程。

　　由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。

　　3、财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够。

　　各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。

　　4、财务分析不到位。

　　大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

　　5、对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位。

　　未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。

　　三、下一步工作计划

　　1、加强会计基础工作。

　　及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

　　2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程。

　　结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。

　　3、加强对财务人员的培训及考核工作。

　　组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。

　　4、加强财务分析工作。

　　提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。

　　5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置。

　　设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。

财务个人工作总结11

　　一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结如下：

　　一、认真学习，提高自身业务素质

　　本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识。二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展。三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找胡老师或者李老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

　　二、任劳任怨，乐于奉献

　　本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私、廉洁奉公、吃苦耐劳、任劳任怨、爱校如家、不图名利、公道正派、埋头苦干、不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着认真细致的态度来完成每一项工作。

　　三、认真履行职责，服务于教育教学

　　全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的`坚决办，不拖拉。能办到的事马上办，不等不靠。不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

　　四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作

　　财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、后勤办、财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局、区政府人事局、物价、局档案局、市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向他人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。

财务个人工作总结12

　　一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，环绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务总结以下：

　　一、今年新展开的主要工作

　　我院为加强经济管理，实行全本钱核算，在医疗系统尚属最新的经营模式。目前，我们根据有关理论知识及我院实际情形，在实践中不停地摸索、探讨，制定了全本钱核算办法和操作程序，自今年1月1号实行。通过全本钱核算，增强了广大职工的本钱意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效，在收入以XX的增幅情形下，但相干本钱却相对着落。

　　二、各项日常工作美满完成

　　（1）严格遵照财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真实行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

　　（2）积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情形进行阶段性全面分析。看到成绩，发觉问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利展开。

　　（3）完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目本钱测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊运算出我院近三百项医疗项目本钱以及诊次本钱、床日本钱、出院人次本钱。写出了《20xx年医疗服务项目本钱测算分析报告》，完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。

　　按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据要求制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格保护制度等规定，规范了医疗收费行动，使物价管理上了新水平。

　　（4）今年以来，我院努力改进就医环境和就医条件，尊重病人的知情权。为不影响工作，住院处利用晚间调剂了软件程序。年中在实行“日日清”的基础上逐渐实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行动，公道检查，公道用药，提高了诊疗质量和水平。

　　（5）财务人员转变服务观念，增强服务意识。在财务机构人员调剂后，我们逐日将住院病人费用一日清单，催款单送到病房，每个月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。总之，为病人为职工服务逐渐落到实处。

　　（6）积极配合各科室的.工作，住院处在完本钱职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息XX份。

　　（7）做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成20xx年决算及20xx年预算工作。

　　（8）准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调剂说明工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费，个人所得税，公积金等，坚持做到周到服务，让职工中意。

　　（9）按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

　　（10）极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情形进行阶段性全面分析。

财务个人工作总结13

　　时光如白驹过隙，一年一度的年度考核如约而至，20xx年，是来到计划财务部的第5个年头，这一年，财务集中上收，财务从“会计核算”职能逐渐向“财务管理”职能过渡；这一年，个人所得税免征额发生重大变动，减税效果初步显现；这一年，资金头寸的截止时点由原来的16：00点延长到16：15，大幅减少了头寸的偏差量和流动性成本；这一年，本部大楼购置合同顺利签订；这一年在领导的坚强领导下，在同事们一如既往的努力下，在工作上取得了一定的成绩，现总结如下：

　　1、财务初审方面，财务审批是一个“纠错”的过程，18年通过财务档案会审的培训形式，县支行报账员的”犯错”概率大幅减少，同时，通过日常不断的沟通和交流，报账效率也大幅提高；

　　2、税务管理，这项工作并不复杂，做好需要以下两点：一是要及时关注国家有关政策的变动，进而分析对全行税负的影响；二是要细心负责，税额的计算和缴纳不能出现一丝差错，20xx年全年进项税认证抵扣1496份，抵扣金额2684719。97元，专票取得率和认证抵扣

　　3、资金头寸管理，18年6月末开始资金头寸管理的工作，在大家看来，头寸工作异常简单，仅仅是下午16：00前修改几个数字而已，但就是这么一项最简单的工作，一旦稍有疏忽便会酿成巨大的成本，18年通过头寸培训以及按月通报头寸管理数据，头寸管理整体效果明显提升；

　　4、凭证整理及归档，18年我主动接下了凭证整理归档的工作，有人问我这项工作又不是核心工作，又繁琐，为什么做？我说，凭证归档没有大家想象中那么容易，这个岗位既需要掌握账务处理，又需要耐心和责任心，我笑谈“只有我”能胜任这项工作。一项工作要做对可能只需要一两个月的时间，但要想做好，则需要付出持续不断的努力和心血。

　　以上是我对xx年所做工作的.一个总结，此外，在日常工作中，非常感谢领导给予我的信任和帮助，让我有机会尝试不同的工作，人是需要不断磨练的，也是需要不断变通的，“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，同时也感谢同事的信赖和帮助，财务是一个友好的团队，只有大家互帮互助，我们的日常工作才能有条不紊的进行，20xx年我将继续以认真负责的态度做好每一项工作，加油吧！

财务个人工作总结14

　　20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的.工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20__年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将20年财务部工作情况具体总结如下:

　　一、认真细致做好财务日常工作

　　为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。

　　一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作XX年度财务工作个人工作总结，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系XX年度财务工作个人工作总结，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

　　二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

　　我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

　　三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

　　为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，根据公司经

财务个人工作总结15

　　在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了必须的成绩，总结如下：

　　一.主要工作

　　1.反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员务必对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

　　2.核算，这也是财务工作的基本职能。核算包含成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都能查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

　　3.监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的'为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

　　4.报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

　　5.管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策带给准确可靠的财务数据，公司财务部能随时完成公司领导和其他部门要求带给的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经明确提出合理化推荐，大部分已被采纳。

　　二.其它工作

　　1.通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

　　2.通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

　　3.清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

　　三.存在问题

　　1.有关制度和规定执行力度不够；

　　2.财务各人员综合素质和业务水平一般；

　　3.财务部的管理职能没有充分发挥。

　　4.管理高层对财务知识比较欠缺。

　　四.解决方法