出纳年初工作计划(通用10篇)
时间过得真快,总在不经意间流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,为此需要好好地写一份工作计划了。说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧!以下是小编帮大家整理的出纳年初工作计划,希望能够帮助到大家。
出纳年初工作计划 1
一、积极参加上级组织的各种培训
积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的.编制和落实工作。
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化
核算规范化,费用控制合理化,强化监督制度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。
五、继续做好收费工作
1、学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
出纳年初工作计划 2
一、日常工作
1.与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2.对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的'经费。
11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
3.为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳年初工作计划 3
作为公司出纳,公司各部门都取得了可喜的成就.收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,特别是非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。现将下一年的工作计划如下:
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的`检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
三、重要工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳年初工作计划 4
20xx年,财务部全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中,我将做出以下几个工作计划:
一、完善财务制度,规范会计基础
进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的'规范完整。
二、狠抓增收节支,搞好资金监管
从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上。
三、确保重点支出,努力化解债务
在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要。
四、正视困难局面,积极争取资金
经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我院资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。
五、切实搞好服务,树立良好形象
财务审计科是我单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都做到微笑服务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而归,树立了良好的财务人员形象。
20xx年的工作,对于我院的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义,财务出纳人员一定会紧紧围绕院里的中心工作,服从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实,不遗余力地完成各项任务,为我院的健康快速发展而努力工作。
出纳年初工作计划 5
20xx年,院领导对我们财务部明确了要求,每个人都责任重大,为了完成工作任务,特制定计划如下:
一、加强固定资产、医疗设备管理
加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,只能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。
医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。
化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的'化妆品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入。
目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制。
二、日常工作管理
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回医院各项收入,开出收据,大额现金及时存入银行,存在坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合医院发展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等。
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的理解,相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任务。
出纳年初工作计划 6
为了保证学校的资金流转与财务管理,学校开设了一项重要的职位——出纳员。出纳员是学校财务管理团队中的重要组成部分,承担着学校账务核算、日常资金的收付、存储及管理等工作。作为学校出纳员,如何制定合理、详细、精准的工作计划,成为了他们必须面对的一个重要问题。
一、日常工作计划
作为一名出纳员,第一步是要规划好自己的日常工作计划。首先要做的就是固定资金的管理与流转,比如到账款项的存储、监督学校取款、严格核算学校入账以及定期向上级部门汇报等。其次是对学校的各项资金进行分类管理,办理资金的转移或接收工作。不仅需要每日做好结余账目核算,还要定期对各项资金进行汇总,为学校领导提供准确的经济数据支撑。
二、对异常情况的协调处理
尽管出纳工作是非常规化的,但也需要准备好对各种异常情况进行协调处理。例如,有时会出现学校账户资金缺失等情况,这时候要做的不仅是尽快发现问题,而且要及时报告校领导,及时进行资金调配、补足等。一旦发现不正常的经济状况,要及时进行处理,预测可能的财务风险,通过各种手段进行防范和疏导。
三、有效防范问题的出现
出纳员的'工作不仅要应对日常工作,还需要做好防范工作,及时了解学校财务业务的最新情况,防止日后出现风险问题。除此之外还需要学好财务知识,提高自身的素质,保证自己对学校进出账务核算的准确性。
四、保持高度专注状态
往往繁重的工作会让出纳员的工作状态逐渐放松。在日益快捷的经济业务中,出纳员需要更加专注,以确保数据的准确性。出纳员需要充分利用好自己的环境,戒除任何会影响工作的因素,避免因工作失误而产生损失。
五、其他工作
除以上工作任务,出纳员还要按时进行账单的打印、发放;与其他部门交流修正财务信息等。同时,还要做好档案结存:整理、归档和保管学校的各类财务文件,存放、交接、借阅、查阅等。
总之,出纳工作不仅需要合理规划、细致耐心,还要有高度的责任心和自律精神。出纳员通过日常工作计划,合理规划自己的工作,便能够更好的开展工作,快速高效地充当学校财务管理小组的中流砥柱,发挥着重要作用。
出纳年初工作计划 7
作为房地产的出纳,我明显的可以感觉到自己的工作量是有多么的庞大,但是在我的慢慢适应中,现在对自己的工作量已经能够做到游刃有余了,但是我也正是从此可以看出来,我个人潜力不止如此,我还能做的更好,只有为自己的以后的工作制定详细的计划,才能更好的开展工作,否则又会是平平无奇的一年,不可能有突破性的进展。
我在公司做的做多的工作就是进行各种银行的票据开具,接待想了解贷款购房的客户,为他们讲解相关的业务问题。我来到房地产公司的时间并不长,目前能接触到的工作只有这些,但是我目前要做的不是想着如何接触更多的工作,升职加薪什么的,那都是以后的事情,我现在要做的只是把自己的当前的每项工作做好,不出现任何的失误。
我在工作中要做好以下几点:
1、对公司每天的收入、报销费用、奖金发放情况进行总结,一定要做到非常严格的审查,并且结果要重复计算三遍,才能汇报给领导,保证自身不会存在计算出错的情况。
2、很多时候客户在购房的时候,是去银行取的现金,虽然现金相比刷卡要麻烦不少,但是妥善的保管现金以及及时的将现金存到公司账号所在银行也是我的职责之内的事情。
3、严格遵守发票办理流程,在楼房出售时,总归是要用到发票的,按照公司规定,开发票的时候手续有着严格的要求,需要多位负责人签字才能办理发票,绝对不能放松对这方面的管制,一切严格按照手续来走。
4、工作的发放工作,因为房地产部门众多,我主要还是负责销售这块的工作发放,但是我觉得销售的工资也是最难处理的,
(1)人多,工作量很大。如果我记得没错,房地产销售部目前有员工将近五十个人,每一个人的工资都得按照业绩单独计算,所以说工作量是很大的。
(2)情况复杂,像干了半个月辞职的`,想提前预支工资的,因为没有业绩还犯错把工作扣完的等等。因为情况复杂,工作难度很大。
以上的几点,是我认为我将来接下来的工作中应该重点注意的地方,有任何不明白的,要学会及时的询问别人,出纳的工作很敏感,容不得自己逞强,没有绝对的把握,就应该老老实实的跟别人请教。
在房地差干出纳这个岗位,讲究的就是一个心境,一定要在工作的时候一直保持头脑清醒,保证自己在计算财务工作的时候,不出现一点的失误,这是最基本的要求,也是我在今年要为之奋斗的方向,多向优秀的员工看齐。
出纳年初工作计划 8
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下20xx年出纳工作计划:
一、总体工作计划概括:
立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量
二、具体工作细节计划:
1、加强专业知识学习,细化工作内容
①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;
③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;
④妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;
⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。
2、加强安全管理,杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自己培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。
①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;
②保证资金、系统、有价票据等安全;
③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;
④完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。
3、加强自己培训,完善工作方式
如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自己培训与公司培训结合的.方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自己监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。
20xx我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。
出纳年初工作计划 9
20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续发展做出更大的贡献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢。作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:
一、做好正常出纳核算工作
按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作
在自己的`工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。
五、完成领导临时交办的其他工作。
作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
出纳年初工作计划 10
回忆过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发明并弥补工作中的不足,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20xx年作出了如下的展望和计划:
一、进一步加强员工的成本操纵意识,严格操纵借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的'优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推举至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核纳税申报,凭证装订和财务档案代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划短安排,使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素养,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。
以上就是本人20xx年的工作计划,期望在新的一年里每个人都能努力工作,为银行创新更大的价值!
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